公司現金管理制度主要內容
第一條：為嚴格公司現金收支管理，特制定本制度。
第二條：限本規定第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確須全額支付現金的經會計審核，總裁批準后支付現金。
第三條：公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。
第四條：日常零星開支所須庫存現金限額為xxx元。超額部分應存入銀行。
第五條：會計員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
公司現金管理制度主要特征
1.權威性。管理制度由具有權威的管理部門制定，在其適用范圍內具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯;
2.完整性。一個組織的管理制度，必須包含所有執行事項，不能有所遺漏，如發現或新的執行事項產生，應相應的制定管理制度，確保所有事項“有法可依”;
3.排它性。某種管理原則或管理方法一旦形成制度，與之相抵觸的其他做法均不能實行; 特定范圍內的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用范圍，在這個范圍內，所有同類事情，均需按此制度辦理;
4.可執行性。組織所設置的管理制度，必須是可執行的，不能偏離組織本身事務，成為一紙空文;
5.相對穩定性。管理制度一旦制定，在一般時間內不能輕易變更，否則無法保證其權威性。這種穩定性是相對的，當現行制度不符合變化了的實際情況時，又需要及時修訂。
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